1、管理学院银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 

4、及时掌握学院资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。 

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

9、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

10、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务审计的检查。  

11、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。

12、完成单位负责人交办的其他工作。